уведомление об открытии счета в иностранном банке физическим лицом бланк excel

Содержание

Приложение N 1. Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (Форма по КНД 1120107)

к приказу ФНС России

от 28.08.2018 N ММВ-7-14/507@

См. данную машиночитаемую форму в формате TIF, рекомендованную ФНС России, размещенную на сайте АО «ГНИВЦ» www.gnivc.ru.

См. данную машиночитаемую форму в формате PDF, подготовленную на основании TIF-шаблона АО «ГНИВЦ» и доступную для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com).

КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │0│0│1│

об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном

за пределами территории Российской Федерации

и недвижимого имущества на территории Российской Федерации

Дата рождения │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ рождения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Сведения о документе, удостоверяющем личность : Код вида документа │ │ │

Признак уведомления для │ │ Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ

Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ

составлено на 2 страницах с приложением копии │ │ │ │ листах

Достоверность и полноту сведений, │ Заполняется работником налогового

указанных в настоящем уведомлении, │ органа

подтверждаю: │ Сведения о представлении уведомления

(фамилия, имя, отчество руководителя │уведомления └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

организации либо представителя полностью)│

Номер контактного телефона │

Подпись ______ Дата │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │

Наименование и реквизиты документа, │

подтверждающего полномочия представителя │

Указывается КПП по месту нахождения юридического лица.

самостоятельного обнаружения ошибки в ранее направленном уведомлении,

Отчество указывается при наличии.

Заполняется в случае отсутствия у физического лица

идентификационного номера налогоплательщика.

Код вида документа указывается в соответствии с таблицей 4.12

Приложения N 4 к приказу ФНС России от «__» ________ 2018 г. N ______.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании

и валютном контроле».

К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего

КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │0│0│2│

Фамилия _____________________________________ И. _____ О. _____

Источник

Уведомление об открытии счета в иностранном банке физическим лицом бланк excel

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (КНД 1120107)

Скачать форму уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации:

— в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО «ГНИВЦ» www.gnivc.ru)

— в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО «ГНИВЦ» и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации >>>

Материалы по заполнению уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации:

— Готовое решение: Как организации заполнить уведомление об открытии (закрытии) счета за рубежом в иностранном банке (иной организации финансового рынка)

— Ситуация: Как физическому лицу заполнить уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) за рубежом? («Электронный журнал «Азбука права», 2020)

Источник

Приложение N 1. Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (Форма по КНД 1120107)

к приказу ФНС России

от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@

См. данную машиночитаемую форму в формате TIF, рекомендованную ФНС России, размещенную на сайте АО «ГНИВЦ» www.gnivc.ru.

См. данную машиночитаемую форму в формате PDF, подготовленную на основании TIF-шаблона АО «ГНИВЦ» и доступную для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com).

КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │0│0│1│

Форма по КНД 1120107

об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной

организации финансового рынка, расположенных за пределами

территории Российской Федерации

и недвижимого имущества на территории Российской Федерации

Дата рождения │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ рождения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Сведения о документе, удостоверяющем личность : Код вида документа │ │ │

Признак уведомления для │ │ Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ

Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ

составлено на 2 страницах с приложением копии │ │ │ │ листах

Достоверность и полноту сведений, │ Заполняется работником налогового

указанных в настоящем уведомлении, │ органа

подтверждаю: │ Сведения о представлении уведомления

(фамилия, имя, отчество руководителя │уведомления └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

организации либо представителя полностью)│

Номер контактного телефона │

Подпись ______ Дата │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ │

Наименование и реквизиты документа, │

подтверждающего полномочия представителя │

Указывается КПП по месту нахождения юридического лица.

самостоятельного обнаружения ошибки в ранее направленном уведомлении,

Отчество указывается при наличии.

Заполняется в случае отсутствия у физического лица

идентификационного номера налогоплательщика.

Код вида документа указывается в соответствии с таблицей 4.12

Приложения N 4 к приказу ФНС России от «__» ________ 20__ г. N ______.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании

и валютном контроле».

К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего

КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Стр. │0│0│2│

Фамилия _____________________________________ И. _____ О. _____

Источник

Куда и когда подавать уведомление о зарубежных счетах?

Уведомление об открытии или закрытии счета за границей: кого извещать

Открыв счет в банке за границей, физлицо — валютный резидент РФ (в соответствии с критериями, закрепленными в подп. 6 п. 1 ст. 1 закона «О валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ), и любое юрлицо, зарегистрированное в РФ, обязаны в течение месяца уведомить об этом налоговую службу (п. 2 ст. 12 закона № 173-ФЗ).

Иначе они могут быть оштрафованы (п. 2.1 ст. 15.25 КоАП):

Хотите узнать, кто такой валютный резидент, — читайте этот материал.

Как сообщить государству об открытии или закрытии счета за рубежом

Для того чтобы проинформировать налоговиков об открытии или закрытии счета, физлицу или организации нужно заполнить:

Передать заполненный документ в налоговую инстанцию можно:

Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили материалы по практическому заполнению уведомлений для ФНС о счетах за рубежом. Можно получить бесплатный пробный доступ к статье о подготовке соответствующего документа физлицом, а также материалу о заполнении уведомления организацией.

Не считая отмеченной выше обязанности по уведомлению ФНС об открытии счета, физлица и юрлица должны на регулярной основе отчитываться перед налоговиками о проводимых операциях по соответствующим заграничным счетам.

Проверка исполнения гражданином или организацией обязанностей по уведомлению ФНС об открытии счетов за рубежом осуществляется в рамках валютного контроля.

Отчет по заграничным счетам: кто и как его должен составлять

Рассматриваемый отчет обязаны представлять:

Кроме того, юрлица вместе с отчетом по движению средств обязаны предоставлять налоговикам заверенные в нотариате и переведенные на русский язык банковские выписки, свидетельствующие о произведенных операциях.

При непредоставлении в налоговую инстанцию рассматриваемой отчетности в отношении обязанных лиц также могут быть применены штрафные меры (п. 6 ст. 15.25 КоАП):

Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили специальные материалы, отражающие специфику заполнения документа гражданами и организациями. К обоим документам можно получить бесплатный пробный доступ.

Итоги

Физлица — валютные резиденты РФ, а также все российские юрлица обязаны уведомлять налоговиков об открытии или аннулировании счета за границей в течение месяца. Другая их обязанность, установленная законом, — информирование в установленные сроки об осуществленных операциях по заграничным счетам.

Узнайте больше о правоотношениях с участием российских валютных резидентов из нашей публикации.

Источник

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке за пределами территории РФ

1120107

Кто должен подавать уведомление

Резиденты РФ в случае открытия (закрытия) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных на территории иностранного государства.

В соответствии с валютным законодательством к резидентам РФ относятся:

Срок подачи уведомления

Уведомление подается в течение одного месяца со дня открытия (закрытия) счета (вклада).

Какие разделы заполнять

Форма уведомления включает в себя титульный лист и сведения о счете (вкладе), которые заполняются в обязательном порядке. Сведения о резиденте заполняются только физическими лицами, у которых отсутствует ИНН.

Проверка уведомления

Когда все необходимые разделы уведомления будут заполнены, необходимо провести его проверку, а затем отправить в контролирующие органы. Как проверить и отправить отчет см. здесь.

Поля «ИНН» и «КПП» (при наличии) заполняются автоматически из карточки регистрации клиента в системе «СБИС». Порядковый номер страницы также указывается автоматически.

Титульный лист

Титульный лист уведомления заполняется резидентом, кроме раздела «Заполняется работником налогового органа».

В поле «Код налогового органа» указывается код налогового органа, в который подается уведомление, согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.

В случае ошибочного направления уведомления в данном поле указывается номер «99», что означает отменяющее уведомление.

В поле «Имя корректируемого файла» указывается имя корректируемого (отменяемого) первичного файла (без расширения).

Поле «Имя корректируемого файла» заполняется только в случае подачи корректирующего (отменяющего) уведомления.

В соответствующем поле автоматически указывается признак резидента:

В поле «Наименование резидента» отражается наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, а в случае представления уведомления физическим лицом или ИП указываются его фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

В поле «Сообщает:» выбирается признак сообщения:

В поле «Данное уведомление составлено на __ страницах» автоматически указывается количество страниц, на которых составлено уведомление.

При заполнении поля «с приложением копии документа на __ листах» отражается количество листов копии документа, подтверждающего полномочия представителя резидента.

В разделе титульного листа «Достоверность и полноту сведений подтверждаю:» выбирается лицо, представившее уведомление в налоговые органы:

Также на титульном листе указывается номер телефона резидента и дата.

Сведения о резиденте

Сведения о резиденте заполняются только в отношении физических лиц, у которых отсутствует ИНН.

При этом в соответствующих полях указываются следующие сведения:

Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

В поле «Номер налогоплательщика (его аналог). » указывается номер, который зарубежный налоговый орган (иной уполномоченный орган) присвоил банку (иной организации финансового рынка).

В поле «Наименование банка» отражается наименование иностранного банка либо иной организации в латинской транскрипции.

В поле «SWIFT код или БИК» указывается уникальный SWIFT код банка или его БИК. Как правило, эти данные имеются в договоре с банком или на его официальном сайте в разделе «Контакты». Если счет открыт в иной организации финансового рынка, поле не заполняется.

В поле «Признак финансовой организации» выбирается «1» или «2» в зависимости от того, в банке или иной организации финансового рынка открыт (закрыт) счет, о котором уведомляется налоговый орган.

В соответствующем поле отражается адрес иностранного банка (иной организации финансового рынка) в латинской транскрипции.

В поле «Цифровой код страны места нахождения (по ОКСМ)» указывается код страны, где находится иностранный банк (иная организация финансового рынка) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

В поле «Номер счета (вклада)» отражается номер счета, который рекомендуется указывать в том формате, который будет использоваться при переводах.

В соответствующих полях указывается дата открытия либо закрытия счета (вклада).

Поля «Счет (вклад)» и «Количество совладельцев счета (вклада)» заполняются физическими лицами. В них указываются характеристики счета, такие как: является ли он личным или общим, а также в случае владения общим счетом (вкладом) отражается количество совладельцев.

В поле «Код валюты счета (вклада)» в соответствии со справочником валют (ОКВ) указывается код валюты счета (вклада).

Также отражаются дата заключения и номер договора с банком или иной организацией финансового рынка.

Источник

Операционные системы и программное обеспечение