форма 67 сведения о банковских счетах образец

Как получить справку об открытых расчетных счетах

Справка подтверждает стабильность и платежеспособность фирмы или ИП, дает представление о денежной состоятельности объекта. В документе содержится полная информация о владельце счетов, их количествах и номерах, валютах, кредитных учреждениях, в которых они размещаются.

Справка об открытых расчетных счетах необходима предприятию, чтобы:

Законопослушные инвесторы или кредиторы очень бережно относятся к своим деньгам. Поэтому никогда не будут работать с тем, кому есть что скрывать. Декларация своей финансовой чистоты послужит хорошим ключом, чтобы открыть их кошельки для развития Вашего бизнеса.

Государственные конторы и вовсе не имеют права ввязываться в сделки с сомнительными контрагентами. Чтобы участвовать в тендерах, необходимо предъявить справку об открытых расчетных счетах, как готовность к честному ведению дела.

Но банковские данные нужны не только для новых шагов в коммерции. Зачастую они требуются надзорным органам. Сведения из налоговой вправе затребовать представители правоохранительных органов. Открытые расчетные счета становятся объектом внимания суда, если юридическое лицо находится в процессе реализации имущества, и кредиторы пытаются получить свое. Также может быть подан иск с требованиями имущественного характера или на средства ООО или ИП решением суда наложено взыскание. В этих случаях надо иметь полное представление о том, сколько средств имеется в распоряжении организации.

Особенности процедуры

Чтобы не терять понапрасну время и силы, лучше заранее изучить правила получения документа. Справка действует один месяц с момента выдачи и предоставляется по письменному заявлению с подписью руководителя и печатью.

В документе об открытых расчетных счетах указывается:

Способов, как получить справку, два. Ее выдает банк или Федеральная налоговая служба (согласно закону 59–ФЗ, ст. 64 НК РФ). Обязательно указать дату составления заявления, поскольку правовые нормы отводят определенное время для ее выдачи, и если есть нарушения — заявитель вправе обратиться в прокуратуру.

Какого-то установленного или унифицированного формата нет. Если необходим образец справки или пример, его можно скачать и посмотреть в интернете.

Что необходимо для получения документа об открытых расчетных счетах

Необходимо зарегистрировать свой запрос, получить его входящий номер, после чего обратиться в отдел по работе с юрлицами, где можно получить образец в форме, установленной учреждением.

Получение документа в банке

Для этого потребуются:

В кредитном учреждении выдача справок является платной. Ее стоимость — от трех до десяти тысяч рублей.

При этом банк не дает полной картины о счетах. Он оповещает только о тех из них, которые имеются в его распоряжении. Подробно обо всем сообщают только документальные данные, предоставленные налоговиками.

Получение документов в ФНС

Здесь надо будет предъявить:

Получить справку об открытых расчетных счетах можно в любой точке нашей страны. Вы можете обратиться в любое отделение Федеральной налоговой службы. Нюансы территориальной привязки разъясняются в письме № ГД-4-14/10122 от 28.05.19. Подача документов в ФНС производится бесплатно.

Получение при помощи интернет–сервиса

Этот способ существенно экономит силы и время. Чтобы заказать документ необходимо:

Электронная версия справки об открытых расчетных счетах эквивалентна бумажному документу по своей юридической силе.

Кто может получить документ

В соответствии с законодательством РФ, финансовые сведения предоставляются:

В соответствии с нормативами конфиденциальности (закон 395–1, ст.26) предоставление сведений третьим лицам запрещается.

Сроки изготовления

Чтобы понимать, сколько делается справка об открытых счетах, нужно обратиться к закону 59–ФЗ. В 12 статье сказано, что максимальный срок оформления бумаги — один месяц. Превышение периода является основанием для обращения в прокуратуру. Если информация понадобилась в ходе исполнительного производства, документ обязаны выдать в течение 7 дней.

Но сколько дней оформляется справка — зависит от особенностей учреждения и его внутренней ситуации. Обычно ее готовят в течение 3–5 дней. Если у получателя — сложная финансовая ситуация, то срок выдачи может увеличиться, справка будет готова за 7–14 дней. Электронная версия формируется практически моментально.

Заключение

Справка о расчетных счетах является важной составляющей ведения бизнеса и максимально честного взаимодействия с надзорными органами. Если фирма ведет игру по всем правилам законодательства и ей нечего скрывать от Федеральной налоговой службы, правоохранителей и деловых партнеров, то за такой оценкой лучше обращаться в ФНС.

Источник

Как получить в ИФНС сведения о своих и чужих счетах

Узнать чужие банковские реквизиты можно, но только в определенном случае.

Чужие счета

Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

Обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС (либо УФНС) по месту своего нахождения.

При обращении в налоговый орган с запросом о получении информации о счетах должника для подтверждения своих прав на получение указанной информации необходимо одновременно предъявить подлинник или заверенную в установленном порядке (нотариусом или судом, выдавшем взыскателю исполнительный лист) копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.

В случае представления в налоговый орган копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации, являющейся взыскателем, одновременно предъявляется подлинник исполнительного листа.

Надлежаще оформленный запрос может быть направлен по почте (при необходимости получения подтверждения о получении адресатом — заказным письмом с уведомлением), либо предъявлен в налоговый орган лично (через уполномоченного представителя — по доверенности).

При предъявлении взыскателем лично в налоговый орган подлинника исполнительного лица налоговый орган после документального фиксирования факта его наличия возвращает подлинник исполнительного листа взыскателю.

Во всех остальных случаях направления запроса с приложением копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации-взыскателя, налоговый орган будет проверять достоверность полученной копии исполнительного листа (путем направления соответствующего запроса в суд, выдавший этот исполнительный лист).

Налоговые органы представляют запрошенные сведения в течение 7 дней со дня получения запроса.

Разъяснения по этому вопросу, в частности, даны в Письме Минфина от 26.11.2008 № 03-02-07/2-207, а также в письме ФНС № СА-4-9/14444@ от 24.07.2017.

Свои счета

В силу положений статьи 84 и статьи 102 НК сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов утвержден приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96.

В соответствии с пунктом 11 Порядка запрос о предоставлении конфиденциальной информации оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы.

При направлении запросов по ТКС подпись заявителя подтверждается электронной цифровой подписью.

Гражданин для получения сведений о своих банковских счетах вправе лично обратиться с запросом, составленным в произвольной форме, предъявив документ, удостоверяющий личность; подать заявление, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (раздел: «обращение в свободной форме») или направить запрос по ТКС, подписанный своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Обратиться за получением сведений о своих банковских счетах заявитель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе по месту своего нахождения (жительства (пребывания)).

При обращении с запросом заявителю необходимо принять во внимание тот факт, что сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в налоговые органы с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физлицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают. Также налоговые органы не располагают информацией о движении денежных средств по счетам. Такую информацию заявитель может запросить у банка, в котором открыт счет.

Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!

Ответ за 24 часа (обычно раньше).

Вся информация про безлимитные консультации здесь.

Источник

Приложение N 9. Формат запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в электронной форме

Приложение N 9
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@

Формат
запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в электронной форме

2. Номер версии настоящего формата 4.00.

II. Описание файла обмена

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

Расширение имени файла имеет вид:

Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента 1 ;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети интернет по электронному адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ», «ОКУ»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

1 В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

Источник

Форма 67 сведения о банковских счетах образец

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение, сообщает следующее.

Налоговые органы при исполнении возложенных на них функций руководствуются законодательными и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Согласно части 3 статьи 8 Закона N 149-ФЗ организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.

При этом статьей 6 Закона N 149-ФЗ установлено, что обладатель информации, в данном случае Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы), которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени Российской Федерации, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

В силу положений статьи 84 и статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Согласно положениям указанного приказа конфиденциальная информация представляется заявителю по соответствующему запросу.

Обратиться за получением указанных сведений заявитель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС России (либо УФНС России) по месту своего нахождения.

Запрос рассматривается налоговыми органами в течение 30 дней со дня его регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 12 федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Закон N 59-ФЗ).

Форма представления заявителю сведений о его банковских счетах нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлена. На запрос заявителя о его банковских счетах налоговыми органами формируются сведения из соответствующей базы данных в форме справки, содержащей информацию о банке, в котором открыт (закрыт) счет (наименование, регистрационный номер, ИНН, КПП, БИК, адрес) и о счете (номер, дата открытия (изменения, закрытия), состояние счета, вид счета).

Справка содержит информацию, представленную банком в налоговый орган в с соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на дату ее формирования, и направляется (представляется) заявителю с сопроводительным письмом, содержащим номер, дату и подпись должностного лица в соответствием с положениями Закона N 59-ФЗ.

Действительный государственный
советник Российской Федерации 2 класса
Д.Ю. Григоренко

Обзор документа

ФНС разъяснила порядок получения плательщиками данных о его банковских счетах. Форма предоставления сведений не установлена. Подготавливается справка, где отражаются данные о банке, в котором открыт (закрыт) счет, и о счете.

Справка содержит информацию, предоставленную банком по состоянию на дату ее формирования, и направляется заявителю с сопроводительным письмом.

Источник

О представлении налоговыми актуальных сведений о банковских счетах юрлиц и ИП по запросам заявителей

ФНС России указала на необходимость представления актуальных сведений о банковских счетах по запросам заявителей.

Сообщается, что ФНС России выявлены случаи представления налоговыми органами недостоверных и/или неполных сведений о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сформированных из базы данных СЭОД.

При этом отмечено, в частности, что внимание заявителя необходимо обратить на тот факт, что сведения о счетах (вкладах) физлиц представляются банками в налоговые органы с 1 июля 2014 года (Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ).

Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают.\

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 29 мая 2018 г. N 14-3-04/0153@

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЗАЯВИТЕЛЮ

Проведенный анализ выявил случаи представления налоговыми органами заявителю недостоверных и/или неполных сведений о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сформированных из базы данных СЭОД.

Проверку на наличие (отсутствие) в информационном ресурсе «Банковские счета» сведений о банковских счетах физического лица следует осуществлять с учетом того факта, что согласно формату представления банком налоговому органу сообщений о банковских счетах, утвержденному приказом ФНС России от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@, реквизит «ИНН» физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, является необязательным к заполнению банком.

В связи с изложенным и в целях представления заявителю актуальных и достоверных сведений о банковских счетах, Управление поручает УФНС России по субъектам Российской Федерации довести информацию, изложенную в настоящем письме, до нижестоящих налоговых органов.

Источник

Операционные системы и программное обеспечение